AN CƯỜNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024

CHUNG MỘT NIỀM TIN - TIÊN PHONG SÁNG TẠO

203

Tiền

S ố c uối năm

S ố đầu năm

VN D

Tiền mặt

1.006.511.44 5

4 5 0.061. 5 16

Tiền gửi ngân hàng

154.32 3 .106. 73 0 66.432.200.002

T Ổ NG CỘ NG

155.329.618.175

66.882.261.518

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Nhóm Công ty đã sử dụng khoản tiền gửi ngắn hạn với giá trị là 265.000.000.000 VND làm tài sản thế chấp cho khoản vay ngân hàng (Thuyết minh - “TM“ - số 20).

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn thể hiện các khoản tiền gửi tại các ngân hàng thương mại có kỳ hạn gốc trên ba (3) tháng và kỳ hạn còn lại không quá mười hai (12) tháng kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán và hưởng lãi suất dao động từ 4,2% đến 6,4%/năm. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn thể hiện các khoản tiền gửi tại các ngân hàng thương mại có kỳ hạn còn lại trên mười hai (12) tháng kể ngày kết thúc kỳ kế toán và hưởng lãi suất 6,4%/năm.

Phải thu ngắn hạn của khách hàng

Số cuối năm

Số đầu năm

VND

Phải thu từ khách hàng

645.512.045.001

717.407.430.888

Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Ái Linh

137.117.514.233

151.251.590.399

59.927.294.257

Công ty TNHH Ái Linh Bắc Ninh

47.936.778.136

77.902.199.414

Công ty Cổ phần Nội thất Hưng Thịnh

Khác

400.530.458.375 488.253.641.075

Phải thu từ các bên liên quan (TM số 31)

21.701.400.641

6.388.053.819

TỔNG CỘNG

667.213.445.642 723.795.484.707

Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

(85.358.693.073)

(57.118.073.641)

581.854.752.569 666.677.411.066

GIÁ TRỊ THUẦN

Nhóm Công ty đã sử dụng khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng với giá trị là 503.000.000.000 VND làm tài sản thế chấp cho khoản vay ngân hàng (TM số 20)